首页 > 市政府(办公室)信息公开 > 信息浏览

关于宣城市2017年市级政府决算的说明

    2017年在市委的坚强领导下,全市上下深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央、省、市各项决策部署,自觉接受市人大的依法监督,着力推进财政改革与发展,全市财政运行继续保持良好发展态势,有力地促进了全市经济社会持续稳定健康发展。

    一、2017年决算收支情况

   (一)一般公共预算收支决算情况

    1、收入情况。2017年,市级一般公共预算收入决算数20.27亿元,为预算的97.9%。加税收返还和转移支付22.97亿元、地方政府一般债务转贷收入7.55亿元、上年结余1.58亿元、调入资金9.03亿元,收入合计61.4亿元。具体情况为:

   (1)税收收入13.47亿元,为预算的99.6%,增长2.2%,其中:

    ——增值税4.25亿元,为预算的103.1%,增长67.8%;

    ——企业所得税0.91亿元,为预算的84.9%,增长1.8%;

    ——个人所得税0.46亿元,为预算的124.8%,增长37.1%;

    ——资源税0.1亿元,为预算的75.4%,下降19.6%,主要受资源税改革影响;

    ——城市维护建设税0.98亿元,为预算的79.7%,下降1.2%;

    ——房产税0.38亿元,为预算的105%,增长13.6%;

    ——印花税0.23亿元,为预算的118.5%,增长25.4%;

    ——城镇土地使用税3.06亿元,为预算的93%,下降1.3%;

    ——土地增值税1.62亿元,为预算的127.7%,增长80.9%;

    ——耕地占用税0.09亿元,为预算的95.2%,增长8.1%;

    ——契税1.39亿元,为预算的100.1%,增长13.1%。

    (2)非税收入6.81亿元,为预算的94.8%,下降5%,其中:

    ——专项收入1.05亿元,为预算的94.9%,下降8.5%;

    ——行政事业性收费2.19亿元,为预算的167.6%,增长70%;

    ——罚没收入1.45亿元,为预算的81.1%,增长47.3%;

    ——国有资本经营收入0.09亿元,为预算的16.4%,下降83.5%。

    ——国有资源(资产)有偿使用收入等1.6亿元,为预算的69.3%,下降38.1%;

    ——政府住房基金收入0.43亿元,为预算的421.8%,下降27.7%;

    (3)税收返还及转移支付22.97亿元,其中:税收返还收入2.92亿元、一般性转移支付收入8.91亿元、专项转移支付收入11.14亿元。

   (4)地方政府一般债务转贷收入7.55亿元,一是财政厅转贷我市本级5.88亿元;二是向外国政府和国际金融组织借款1.67亿元。

   (5)上年结余收入1.58亿元,根据2016年市级决算结转下年数据填列。

   (6)调入资金9.03亿元,其中:一是动用预算稳定调节基金2.6亿元;二是按规定从国有资本经营预算调入0.12亿元;三是加强资金统筹,按规定从政府性基金预算调入5.48亿元;四是清理存量资金等调入0.83亿元。

    2、支出情况。2017年,市本级财政支出完成48.23亿元,为调整预算的96.8%,增长7.6%。加上解上级支出-0.15亿元、一般债务还本支出5.82亿元、补充预算稳定调节基金5.93亿元、年终结余1.57亿元,支出合计61.4亿元。具体情况为:

   (1)一般公共预算支出

    ——一般公共服务支出4.1亿元,为调整预算的93.6%;

    ——国防0.07亿元,为调整预算的100%。

    ——公共安全支出1.81亿元,为调整预算的93.7%。

    ——教育支出2.2亿元,为调整预算的97.8%。

    ——科学技术支出0.53亿元,为调整预算的94.4%。

    ——文化体育与传媒支出0.77亿元,为调整预算的88%。

    ——社会保障和就业支出2.37亿元,为调整预算的97.1%。

    ——医疗卫生和计划生育支出1.84亿元,为调整预算的94.1%。

    ——节能环保支出1.32亿元,为调整预算的99.5%。

    ——城乡社区事务支出17.81亿元,为调整预算的99.4%。

    ——农林水支出4.61亿元,为调整预算的93.7%。

    ——交通运输支出6.75亿元,为调整预算的97.6%。

    ——资源勘探信息等支出0.28亿元,为调整预算的96.1%。

    ——商业服务业0.49亿元,为调整预算的81.7%。

    ——金融支出0.08亿元,为调整预算的85.5%。

    ——国土海洋气象等支出0.74亿元,为调整预算的92.5%。

    ——住房保障支出0.77亿元,为调整预算的100%。

    ——粮油物资储备支出0.18亿元,为调整预算的96.8%。

    ——债务付息支出1.51亿元,为预算的100%。

    (2)上解上级支出-0.15亿元,实际为省财政对市级财政补助。

    (3)地方政府一般债务还本支出5.82亿元,其中一般债券2.17亿元,其他一般债务3.65亿元。

    (4)补充预算稳定调节基金5.93亿元,主要是根据《预算法》规定,将支出预算结余、盘活财政存量等预算结余资金,补充预算稳定调节基金,用于跨年度预算平衡。

    (5)年终结余1.57亿元,较上年结转有所下降,占市级一般公共预算支出的3.3%,低于财政厅上限要求。

    (二)政府性基金收支决算情况

    1、收入情况。2017年,市级政府性基金收入合计64.64亿元,其中:

    ——城市公用事业附加收入0.03亿元,为预算的45.5%,下降主要是受国家取消该项附加收费影响;

    ——国有土地使用权出让收入33.86亿元,为预算的158.2%,增长较多主要受房地产形势影响,土地成交量放大;

    ——城市基础设施配套费收入1.65亿元,为预算的295%,主要受房地产形势和城市大建设影响;

    ——车辆通行费0.47亿元,为预算的117.5%;

    ——污水处理费0.24亿元,为预算的161.5%。

    ——上年结余7.14亿元,根据2016年市级决算的结转下年数据填列。

    ——上级补助收入0.46亿元。

    ——省转贷地方政府专项债券20.79亿元。

    2、支出情况。市级政府性基金支出合计64.64亿元,其中:

    ——国有土地使用权出让相关支出39.34亿元,为调整预算的100%;

    ——城市基础设施配套费收入安排的支出1.41亿元,为调整预算的88.2%;

    ——污水处理费相关支出0.17亿元,为调整预算的63.1%;

    ——车辆通行费安排的支出0.47亿元,为调整预算的81.6%;

    ——旅游发展基金支出0.03亿元,为调整预算的100%;

    ——彩票发行销售机构业务费安排的支出0.06亿元,为调整预算的89.4%;

    ——彩票公益金相关支出0.31亿元,为调整预算的53.8%。

    ——调出资金5.48亿元,主要根据财政存量资金清理相关政策要求,将基金结转超当年收入30%部分调入一般公共预算。

    ——地方政府专项债务还本支出6.76亿元。

    ——结转下年10.61亿元。

    (三)社会保险基金收支决算情况

    1、收入情况。2017年,市级社保基金收入完成17.84亿元,为预算的156.3%,增长86.7%。加上年结余收入14.53亿元,合计为32.37亿元。具体情况如下:

    ——基本养老保险基金收入11.28亿元,为预算的124.1%,增长60.9%(66%),增长的原因主要为上级补助收入增加较多。

    ——基本医疗保险基金收入2.13亿元,为预算的123.4%,增长14.7%;

    ——失业保险基金收入0.24亿元,为预算的108.9%,下降35.5%。

    ——城镇居民医疗保险基金收入0.13亿元,为预算的172.1%,增长115%;

    ——工伤保险基金收入0.32亿元,为预算的142.8%,增长72.3%;

    ——生育保险基金收入0.08亿元,为预算的110%,增长20.1%;

    ——机关事业养老保险3.66亿元。

    ——上年结转14.53亿元,根据2016年市级决算的结转下年数据填列。

    2、支出情况。2017年,市级社保基金支出完成10.1亿元,为调整预算的114.4%,增长43.8%,结转下年22.27亿元。具体情况如下:

    ——基本养老保险基金支出5.53亿元,为调整预算的81.4%,增长12.9%;

    ——基本医疗保险基金支出1.73亿元,为预算的105.9%,增长7.8%;

    ——失业保险基金支出0.14亿元,为预算的81.6%,下降48.9%。

    ——城镇居民医疗保险基金支出0.01亿元,为预算的13.5%,下降49.7%;

    ——工伤保险基金支出0.17亿元,为预算的110.6%,增长20.4%;

    ——生育保险基金支出0.12亿元,为预算的174.7%,增长50.8%;

    ——机关事业养老保险支出2.4亿元。

    (四)国有资本经营收支决算情况

    1、收入情况。2017年,市级国有资本经营收入完成0.5亿元,其中:投资服务企业利润收入0.38亿元,为预算的100%;其他国有资本经营预算收入0.12亿元,为预算的100%。

    2、支出情况。市级国有资本经营支出0.38亿元,为调整预算的100%,加调出资金0.12亿元,支出合计0.5亿元。

    二、税收返还和转移支付情况

   (一)税收返还

     1.2017年,市级收到上级税收返还3.64亿元,其中:所得税基数返还0.27亿元,增值税和消费税税收返还0.58亿元,增值税“五五分享”税收返还收入2.79亿元。

    2.2017年,市级对下税收返还支出0.72亿元,其中:所得税基数返还0.16亿元,增值税和消费税税收返还0.4亿元,增值税“五五分享”税收返还支出0.16亿元。

    (二)一般性转移支付

    1.2017年,中央和省补助市级一般性转移支付19.84亿元,主要包括体制补助4.65亿元、均衡性转移支付3.87亿元、新型农村合作医疗2.98亿元等。

    2.2017年.市级补助区级一般性转移支付10.94亿元,主要包括体制补助2.52亿元、均衡性转移支付1.39亿元、新型农村合作医疗2.88亿元等。

    (三)专项转移支付

    1.2017年,中央和省补助市级专项转移支付18.27亿元,主要包括社会保障和就业1.66亿元、节能环保1.21亿元、农林水事务5.07亿元、交通运输4.26亿元、住房保障1.85亿元等。

    2.2017年,市级补助区级专项转移支付7.12亿元,主要包括社会保障和就业1.43亿元、医疗卫生与计划生育0.52亿元、农林水事务2.73亿元、交通运输0.57亿元、住房保障1.19亿元等。

    三、市级债务有关情况

    经省财政厅核定,并报经市人大常委会批准同意,全市政府债务限额330.03亿元。截至2017年底,决算反映的全市政府债务余额309.64亿元,债务余额低于批准限额,政府债务率85.3%,比财政部确定的风险警戒值100%低14.7个百分点;政府负债率26.1%,比国际通用参考警戒值60%低33.9个百分点,债务风险总体可控。具体情况如下:

   (一)一般债务情况

    1、债务限额。2017年全市政府一般债务余额限额188.44亿元,其中:市级政府一般债务余额限额38.48亿元,县市区政府一般债务余额限额149.96亿元。

    2、债务余额。决算反映,2017年末全市政府一般债务余额177.88亿元,其中:市级政府一般债务余额38.48亿元,县市区政府一般债务余额139.4亿元。

    (二)专项债务情况

    1、债务限额。2017年全市政府专项债务余额限额141.59亿元,其中:市级政府专项债务余额限额76.22亿元,县市区政府专项债务余额限额65.37亿元。

    2、债务余额。决算反映,2017年末全市政府专项债务余额131.76亿元,其中:市级政府专项债务余额73.09亿元,县市区政府专项债务余额58.67亿元。

    四、预算绩效工作开展情况

    2017年,市财政部门认真贯彻落实市政府办印发的《宣城市加强财政资金管理实施办法》,按照“花钱要有效、无效必问责”原则,进一步完善项目支出绩效目标管理,建立健全财政项目资金绩效评价指标体系,力求做到项目资金预算编制同步申报绩效目标、同步审核绩效目标、同步批复绩效目标。

    一是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,制定绩效目标,由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。

    二是完善绩效评价制度。根据“谁用款、谁负责”的原则,推进部门绩效自评全覆盖。建立健全第三方绩效评价机制,引入社会力量开展绩效评价,分类分项制定财政项目资金绩效评价实施细则,将绩效管理范围覆盖到各级预算单位和所有财政资金。

    三是严格绩效评价结果运用。对资金管理制度不健全、无责任落实机制、无项目资金支出台账、审计反映突出问题的,市财政根据绩效评价结果,采取暂缓拨付资金、减少预算安排、撤销调整项目、移交纪检监察机关等方式严格处理,促进财政资金高效使用。