目  录

第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市敬亭山管委会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市敬亭山管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市敬亭山管委会2018年度部门决算情况

第一部分 宣城市敬亭山管委会概况

一、部门职责

    （一）贯彻执行国家、省、市有关景区管理、旅游开发、建设相关的法律法规和方针政策。

    （二）制定和实施区域内旅游发展、参与编制并组织实施度假区、风景区总体规划和详细规划、中长期规划和年度发展计划；

    （三）负责区域内的经济发展、招商引资工作，负责区域内各类投资和建设项目的协调和管理、有关活动的监督管理工作；

    （四）负责区域内生态环境保护、风景名胜资源、自然资源和文化生态环境的保护、管理及开发建设等工作；

    （五）建设、管理和保护度假区、风景区的基础设施及其他公共设施；

    （六）负责度假区财政资金管理和有关审计事项；

    （七）负责区域内国有资产的整合和运营；

    （八）负责风景区市容、环境卫生、旅游安全管理等工作，

负责协助区域内社会事业和公共服务的协调等工作；

    （九）负责国家森林公园森林防火；

    （十）负责宛陵湖公园管理和资产运营工作；

    （十一）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市敬亭山管委会2018年度部门决算包括管委会本级,涵盖六个科室：党政办公室、规划建设科、社会事务科（宗教事务管理办公室）、园林管理科（森林防火办公室）、旅游发展科、宛陵湖湿地管理处。

第二部分 宣城市敬亭山管委会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：宣城市敬亭山管委会		金额单位：万元
收入			支出
项 目	决算数		项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1750.33		一、一般公共服务支出		128.79
二、上级补助收入	二、外交支出
三、事业收入	三、国防支出
四、经营收入	四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入	五、教育支出
六、其他收入	六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出		13.90
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出		9.01
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出		1577.77
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出		20.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计	1750.33		本年支出合计		1750.33
用事业基金弥补收支差额	结余分配
年初结转和结余	年末结转和结余
总计	1750.33		总计		1750.33

收入决算表

公开02表
部门：宣城市敬亭山管委会		金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1750.33	1750.33
201	一般公共服务支出	128.79	128.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	118.79	118.79
2010350	事业运行	118.79	118.79
20113	商贸事务	10	10
2011308	招商引资	10	10
208	社会保障和就业会出	13.90	13.90
20805	行政事业单位离退休	13.90	13.90
2080502	事业单位离退休	10.99	10.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91
212	城乡社区支出	9.01	9.01
21299	其他城乡社区支出	9.01	9.01
2129999	其他城乡社区支出	9.01	9.01
216	商业服务业等支出	1577.77	1577.77
21605	旅游业管理与服务支出	1577.77	1577.77
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1577.77	1577.77
221	住房保障支出	20.86	20.86
22102	住房改革支出	20.86	20.86
2210201	住房公积金	17.17	17.17
2210202	提租补贴	3.69	3.69

支出决算表

公开03表
部门：宣城市敬亭山管委会							金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			1750.33	1491.13	259.2
201				一般公共服务支出			128.79	128.79
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			118.79	118.79
2010350				事业运行			118.79	118.79
20113				商贸事务			10	10
2011308				招商引资			10	10
208				社会保障和就业会出			13.90	13.90
20805				行政事业单位离退休			13.90	13.90
2080502				事业单位离退休			10.99	10.99
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			2.91	2.91
212				城乡社区支出			9.01	9.01
21299				其他城乡社区支出			9.01	9.01
2129999				其他城乡社区支出			9.01	9.01
216				商业服务业等支出			1577.77	1318.57	259.2
21605				旅游业管理与服务支出			1577.77	1318.57	259.2
2160599				其他旅游业管理与服务支出			1577.77	1318.57	259.2
221				住房保障支出			20.86	20.86
22102				住房改革支出			20.86	20.86
2210201				住房公积金			17.17	17.17
2210202				提租补贴			3.69	3.69

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：宣城市敬亭山管委会			金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1750.33	一、一般公共服务支出	128.79
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出	13.90
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	9.01
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出	1577.77
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出	20.86
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计		1750.33	本年支出合计	1750.33
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1750.33	合计	1750.33

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
部门：宣城市敬亭山管委会							金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余							本年收入				本年支出					年末结转和结余
					合计	基本支出结转			项目支出结转和结余			合计	基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
																									合计
201		一般公共服务支出			128.79	128.79		128.79		128.79
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			118.79	118.79		118.79		118.79
2010350		事业运行			118.79	118.79		118.79		118.79
20113		商贸事务			10	10		10		10
2011308		招商引资			10	10		10		10
208		社会保障和就业会出			13.90	13.90		13.90		13.90
20805		行政事业单位离退休			13.90	13.90		13.90		13.90
2080502		事业单位离退休			10.99	10.99		10.99		10.99
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			2.91		2.91		2.91		2.91
212		城乡社区支出			9.01		9.01		9.01		9.01
21299		其他城乡社区支出			9.01		9.01		9.01		9.01
2129999		其他城乡社区支出			9.01		9.01		9.01		9.01
216		商业服务业等支出			1577.77		1318.57		259.2	1577.77		1318.57		259.2
21605		旅游业管理与服务支出			1577.77		1318.57		259.2	1577.77		1318.57		259.2
2160599		其他旅游业管理与服务支出			1577.77		1318.57		259.2	1577.77		1318.57		259.2
221		住房保障支出			20.86		20.86		20.86		20.86
22102		住房改革支出			20.86		20.86		20.86		20.86
2210201		住房公积金			17.17		17.17		17.17		17.17
2210202		提租补贴			3.69		3.69		3.69		3.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：宣城市敬亭山管委会			金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.00		302	商品和服务支出	1136.39		310	资本性支出
30101	基本工资	75.38		30201	办公费	4.54		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	45.46		30202	印刷费	2.88		31002	办公设备购置
30103	奖金	126.13		30203	咨询费	25.12		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	7.05		30204	手续费			31005	基础设施建设
30107	绩效工资	13.33		30205	水费	32.76		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.08		30206	电费	68.80		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2.91		30207	邮电费	8.02		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	895.21		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	11.65		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	29.69		30212	因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6.32		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	10.97		30214	租赁费	4.29		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	18.75		30215	会议费			31021	文物和陈列品购置
30301	离休费			30216	培训费	0.85		31022	无形资产购置
30302	退休费	16.00		30217	公务招待费	6.43		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			312	对企业补助
30304	抚恤金	2.70		30224	被装购置费			31201	资本金注入
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226	劳务费	16.53		31204	费用补贴
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	29.55		31205	利息补贴
30308	助学金			30228	工会经费	7.28		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.05		30229	福利费			313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	12.58		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用			31303	补充全国社会保障基金
				30240	税金及附加费用			399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	3.57		39906	赠与
				307	债务利息及费用支出			39907	国家赔偿费用支出
				30701	国内债务付息			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30702	国外债务付息			39999	其他支出
				30703	国内债务发行费用
				30704	国外债务发行费用
人员经费合计		354.75		公用经费合计						1136.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：		金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：宣城市敬亭山管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市敬亭山旅游度假区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1750.33万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计1750.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加131.58万元，增长7.52%，增加的主要原因为：支付上年度景区物业管理费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1750.33万元，其中：财政拨款收入1750.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1750.33万元，其中：基本支出1491.13万元，占85.19%；项目支出259.2元，占14.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1750.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1750.33元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加131.58万元，增长7.52%，增加的主要原因为：支付上年度景区物业管理费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1750.33万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加131.58万元，增长7.52%。增加的主要原因为：支付上年度景区物业管理费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1750.33万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.58万元，增长7.52%。主要原因支付以前年度景区物业管理费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1750.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.79万元，占7.36%;社会保障和就业（类）支出13.90万元，占0.79%；城乡社区（类）支出9.01万元，占0.51%；商品服务业等（类）支出1577.77万元，占90.14%；住房保障（类）支出20.86万元，占1.2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.89万元，支出决算为1750.33万元，完成年初预算的367.03%。其中:基本支出1491.13万元，占85.19%；项目支出259.2万元，占14.81%。决算数大于预算数的主要原因:一是决算中市财政追加的敬亭山景区物业费及宛陵湖湿地公园物业费、绿化管养费未纳入年初部门预算中；二是决算中宛陵湖湿地公园水电费未纳入部门年初预算中。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算事业运行支出列入商业服务业等支出（类）之旅游业管理与服务支出（款）之其他旅游业管理与服务支出（项）中。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资奖励金的发放。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为1.05万元，支出决算为10.99万元，决算数大于预算数的主要原因：一是双塔寺园艺场职工新增抚恤金支出；二是双塔寺园艺场退休职工2018年度退休金增资差额支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳2014年10月-2015年7月预扣职业年金个人部分。

5.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项），年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，决算数大于预算数的主要原因为：新增2018年皖东南名品展销会布展经费支出。

6.商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理与服务（项），年初预算为454.98万元，支出决算为1577.77万元，完成年初预算数的346.78%，决算数大于预算数的主要原因为：敬亭山风景区综合物业管理费用、宛陵湖公园综合物业管理费、宛陵湖公园绿化管养费用、宛陵湖公园水电费的支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1491.13万元，其中人员经费354.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费1136.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

敬亭山管委会2018年无政府性基金收入，也没有支出项目。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宣城市敬亭山管委会机关运行经费支出1136.39万元，比2017年增加262.55万元，增长30.03%，主要原因为：敬亭山景区物业管理费用的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市敬亭山管委会政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出2.61万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣城市敬亭山管委会共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宣城市敬亭山管委会对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金259.2万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

    2018年度宣城市敬亭山管委会无市财政批复的绩效目标评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。