宣城日报社2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 宣城日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城日报社2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城日报社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度新媒体项目绩效评价报告

第一部分 宣城日报社概况

一、部门职责

  （一）外部政府权力

  宣城日报社无外部政府权力。

  （二）内部管理事项

  1、传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。

  2、围绕市委、市政府工作大局做好新闻宣传工作，发挥地市级党报媒体的舆论引导力，牢牢占据意识形态主流阵地。大力发展新媒体平台，扩大新媒体发布矩阵，在新形势下发挥新媒的舆论优势，促进媒体融合发展，更好的服务市委、市政府工作大局。具体工作为：完成宣城市委党报《宣城日报》编审、印刷及发行投递工作；组建新媒体矩阵，主办中宣在线网站、宣城发布微信公众号、宣城发布视频公众号、宣城日报抖音号和宣城日报微博等新媒体平台；向省市级单位及长三角部分地区单位免费赠阅市委市政府内部期刊《新宣城》杂志。积极推进媒体深度融合。

  3、完成市委市政府交办的美好乡村建设帮扶、乡村振兴帮扶、联点共建帮扶、招商引资等其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城日报社2023年度部门决算仅包括宣城日报社本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 宣城日报社2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：宣城日报社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城日报社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城日报社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计806.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计806.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加369.65万元，增长84.57%，主要原因：一是2023年度补缴事业单位养老保险的基数调整单位部分缴费；二是将经营收入用于支付基本工资纳入2023年度决算数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计806.75万元，其中：财政拨款收入486.43万元，占60.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入320.32万元，占39.7%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计806.75万元，其中：基本支出339.63万元，占42.1%；项目支出146.8万元，占18.2%；经营支出320.32万元，占39.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计486.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计486.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加49.33万元，增长11.29%，主要原因：一是增加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款；二是增加支付宣城融媒体中心软件项目质保金；三是事业单位养老保险基数调整增加支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出486.43万元，占本年支出的60.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.33万元，增长11.29%。主要原因：一是增加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款；二是增加支付宣城融媒体中心软件项目质保金；三是事业单位养老保险基数调整增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出486.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出276.29万元，占56.8%；社会保障和就业（类）支出185.05万元，占38.04%；住房保障（类）支出25.09万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为469.6万元，支出决算为486.43万元，完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款；二是追加江淮名家青年英才培训项目拨款和退休人员待遇重核拨款。其中：基本支出339.63万元，占69.82%；项目支出146.8万元，占30.18%。具体情况如下：

  1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加江淮名家青年英才培训项目拨款。

  2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为281.88万元，支出决算为274.79万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是奖金支出标准比预算标准减少。

  3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为73.06万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员待遇重核拨款。

  4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为59.71万元，支出决算为80.38万元，完成年初预算的134.62%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员补缴事业单位养老保险基数调整单位部分拨款。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为29.86万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100%。

  6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出339.63万元，其中：人员经费339.63万元，主要包括：奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城日报社没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城日报社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城日报社本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，宣城日报社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宣城日报社共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金146.8万元。从评价情况看，1.项目立项程序规范，项目决策正确，项目执行科学，执行过程规范高效。2.项目绩效目标设置合理，绩效评价客观公正。3.项目资金专款专用，支付及时高效4.各项目均完成产出、效益和满意度等绩效指标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门2023年贯彻全面预算绩效管理理念，规范编制整体指出预算，及时跟踪预算执行；合理编制单位整体支出的绩效目标和绩效指标，客观公正开展绩效自评工作。资金管理严格规范，资金支付规范高效。全部完成部门整体指出目标。部门整体预算的实施和绩效情况良好，预算实施过程科学高效，大大提高内部管理水平。促进报社媒体深度融合发展。

组织对新媒体项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金45万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，新媒体项目立项规范合理，项目执行过程高效。综合评分100分，按照预算完成资金支付进度，同时完成设置的各项绩效指标。新媒体项目的实施加强新媒体主流影响力，加大对新媒体技术和人员的投入，促进媒体融合发展，占据新媒体的主流阵地，新媒体宣传影响力进一步加强，为接下来媒体深度融合发展打下一定基础。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“新媒体”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

新媒体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：新媒体每天新闻发布量保持在120条以上，新闻用户数量提前完成800000户的全年任务，进一步扩大了新媒体宣传影响，唱响了主旋律，同时新媒体矩阵进一步壮大，为媒体深度融合发展和报业全面发展提供了坚定的基数。发现的主要问题及原因：项目社会效益指标设置不够优化。下一步改进措施：项目绩效目标设置过程需进一步细化，更加全面的反映该项目的社会效益情况。

新媒体项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度新媒体项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度新媒体项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

 宣城日报社绩效自评项目清单

1.新媒体项目支出绩效自评表

2.宣城日报印刷出版项目支出绩效自评表

3.新宣城项目支出绩效自评表

4.乡村振兴联点共建等项目支出绩效自评表